Import výpisu z banky

Když klientka zaplatí převodem, pozná to Tricho.app z výpisu z banky. Výpis si stáhneš v internetovém bankovnictví a nahraješ ho do Tricho.app. Aplikace z něj přečte příchozí platby, přiřadí je k dokladům podle variabilního symbolu a doklady označí jako zaplacené.

Výpis se čte jen v telefonu. Soubor se nikam neposílá, nezůstává na serveru a Tricho.app si z něj uloží jen platby, které patří k tvým dokladům.

Jaký soubor nahrát

Tricho.app pozná formát podle obsahu souboru, ne podle přípony:

• GPC (také ABO) — výpis, který umí většina českých bank.
• XML (camt.053) — mezinárodní formát výpisu.
• CSV — tabulka, kterou banka nabízí k exportu pohybů.

Stáhni výpis za celé dny, ne za půl dne. Když výpis nepokrývá celý den, aplikace ti to řekne. Příliš velký soubor odmítne s radou rozdělit ho na menší období.

Nahrání

1. Otevři Nastavení → Doklady a klepni na Nahrát výpis.
2. Vyber soubor.
3. Aplikace ukáže shrnutí: kolik pohybů nahrála, kolik plateb spárovala, kolik je k posouzení a kolik je ostatních příjmů.

Aby výpis šel nahrát, musíš mít v Nastavení → Doklady a platby vyplněný svůj účet. Výpis z cizího účtu aplikace nenahraje. Stejný výpis nahraješ podruhé bez škody, platby se nezdvojí.

Neznámé CSV: průvodce

Každá banka píše CSV trochu jinak. Když Tricho.app tvůj formát nezná, otevře Neznámý formát výpisu. Ukáže prvních pět řádků a zeptá se, který sloupec je datum, částka, měna, variabilní symbol, protiúčet, jméno plátce, zpráva a ID pohybu. Pak zkontroluje, co z výpisu přečetla, a nabídne ti uložit formát pod jménem banky. Stačí to udělat jednou, příště ho pozná sama.

Co s platbami, které se nespárovaly

Platba bez jistého dokladu skončí v Nespárované platby na obrazovce Doklady. Klepnutím na Spárovat vybereš doklad, nebo platbu rozdělíš mezi více dokladů. Nic se nepáruje potichu, když si aplikace není jistá.

Vratky

Aplikace nikdy nevrací peníze sama. Když výpis obsahuje odchozí platbu, která odpovídá vratce z tvých úkolů, nabídne ti ji jedním klepnutím označit jako vrácenou.