Faktury a upomínky

Faktura je doklad pro firmu nebo podnikatele, kterému něco prodáváš: kurz, službu, balíček. Klientce po návštěvě dál vystavuješ doklad z vyúčtování. Faktury jsou v plánech Pro a Max. Zatím jsou jen pro neplátkyně DPH. Jsi-li plátkyně, Tricho.app ti fakturu nenabídne, ať nevznikne doklad, který nesedí.

Odběratelé

Komu fakturuješ, zapíšeš jednou jako odběratele: název, sídlo, IČO, volitelně DIČ, e-mail a telefon. IČO a DIČ opíšeš ručně, třeba z webu firmy nebo z obchodního rejstříku. Tricho.app je nikam nenačítá. Odběratele můžeš zkopírovat i z karty klientky. Pozdější změny v kartě se do něj nepropíšou.

Odběratelé jsou součástí tvých zašifrovaných dat jako všechno ostatní. Server je nevidí.

Vystavení

V Nastavení → Doklady klepni na + Faktura, nebo na kartě klientky na Vystavit fakturu. Vyber odběratele, přidej položky (služba, produkt nebo vlastní položka), případně předmět a poznámku a nastav splatnost. Výchozí splatnost najdeš v Doklady a platby → Faktury a upomínky, u každé faktury ji můžeš změnit, 1 až 90 dní.

Fakturu vystavíš jen online. Číslo se přiděluje ze společné řady, aby dva telefony nikdy nevystavily stejné. Bez signálu zůstane rozepsaná. Na faktuře je QR platba s variabilním symbolem, částkou a tvým účtem v korunách. Vystavená faktura se neupravuje a nemaže.

Poslat a sdílet

• Poslat e-mailem odešle PDF odběrateli. Funguje, když máš zapnuté Posílat doklady e-mailem v Doklady a platby.
• Sdílet dá PDF a soubor .isdoc k odeslání z tvého telefonu, i když odběratel e-mail nemá.
• Uložit PDF uloží soubor do telefonu.

E-mail s fakturou je stejné místo, kudy jde ze serveru něco nezašifrovaného, jako u dokladů. Server ho jen předá dál a nic z něj neukládá.

Zaplaceno

Faktura se platí převodem. Když ti přijde platba, klepni na Zaplaceno a vyber datum, nebo nahraj výpis z banky a Tricho.app platbu přiřadí podle variabilního symbolu. Hotovost a kartu u faktury nezapisuješ. Zaplatí-li odběratel jen část, u faktury i na lístku uvidíš, kolik ještě zbývá.

Jakmile je faktura zaplacená, můžeš odběrateli poslat Potvrzení o úhradě.

Oprava chyby

Vystavená faktura se opravuje novým dokladem:

• Nezaplacená: Opravit → Stornovat a vystavit znovu. Původní se stornuje opravným dokladem a vznikne nový koncept se stejnými položkami.
• Zaplacená, jiná částka: Opravný doklad s důvodem a rozdílem v položkách. Záporný rozdíl otevře vratku odběrateli, kladný doplatek dostane vlastní QR platbu.
• Zaplacená, špatný odběratel: Změnit odběratele. Platba se přesune na novou fakturu a peníze se nevrací.
• Storno: Tricho.app se zeptá, jestli vracíš peníze, a bez tvého „Ano“ žádnou vratku neotevře.

Upomínky

V Doklady a platby → Faktury a upomínky si nastavíš až tři upomínky (třeba 3., 10. a 20. den po splatnosti) a volitelnou připomínku před splatností. Po splatnosti se na lístku objeví Poslat upomínku. Jedním klepnutím odejde e-mail odběrateli s QR platbou na zbývající částku.

• Upomínka odejde jen jednou. Když ji mezitím pošle tvůj druhý telefon, Tricho.app ti to napíše a znovu ji neposílá.
• Tricho.app pošle upomínku sama, jen když zapneš Posílat upomínky automaticky a má čerstvá data z banky. Jinak ti ji nabídne k odeslání. Nechce tě nechat napsat upomínku za fakturu, kterou už odběratel zaplatil.
• Odběratel bez e-mailu dostane upomínku přes Sdílet.
• Po poslední upomínce se Tricho.app ozve ještě jednou. Pak už je řada na tobě.

Potvrzení platby odběrateli

Když zapneš Potvrzovat odběratelům přijetí platby e-mailem a pošleš fakturu odběrateli s e-mailem, dostane po spárování platby potvrzení sám. Tricho.app si na to musí e-mail odběratele ponechat na serveru zašifrovaný serverovým klíčem, dokud faktura není zaplacená (nejdéle do chvíle, kdy faktura zanikne). Po odeslání potvrzení, po stornu nebo po vypršení se smaže. Je to jedna z výjimek, které najdeš v článku Soukromí a bezpečnost. Funguje jen v plánu Max, kde Tricho.app páruje platby z bankovních upozornění.

Víc o dokladech pro klientky je v článku Doklady: od návštěvy k platbě, o předání účetní v článku Export pro účetní.